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国庆节后股票10年8涨,大盘鏖战3000点!持股过节还是持币
 发表时间:2019-11-08 10:05:38 

最近,大约在3000点左右,空对空的战斗一直在进行。下周将是国庆节。是时候思考经典问题了:持有股票还是持有硬币?

从过去十年的表现来看,国庆后的第一周,上证综指和深证综指上涨了8倍。从机构头寸来看,一些机构确实提前减少了头寸,以避免不确定性。然而,如果市场在假期前大幅下跌,一些机构可能会回笼一些头寸。

从a股自5月以来的表现来看,结构性机会一直存在。展望未来,科技、医药、低估白马蓝筹股等。仍然受到机构的青睐。

在过去十年里,假日过后,市场上涨了8倍。

统计数据显示,在国庆后的第一周,a股市场近10年来呈现整体上涨态势。风数据显示,2009年至2017年整体表现良好,除了2018年国庆后第一周上证综指、深证综指和创业板指数深度修正。

在过去的十年里,国庆节后上涨的可能性如此之大,这是否意味着我们应该在假期里持有股票?

事实上,考虑到假期很长,一些组织已经提前减少了职位,以应对不确定性。

根据光大证券研究,截至9月20日,股票基金的平均头寸为84.51%,较上周下降1.37个百分点。部分股权混合基金的平均头寸为76.58%,较上周下降2.21个百分点。从部门配置比例来看,本周tmt、消费和金融部门的配置比例有所下降,而基础设施部门的配置比例略有上升。

然而,也有一些机构在早期降低了他们的职位,考虑在节日前增加他们的职位。

一家大型公开发行基金的分析师表示,对于大多数机构来说,由于假期较长,在外部市场下滑和原油走势等不确定因素下,适当减持头寸是本能的。与此同时,应该考虑到假期后可能还有一些好消息。该指数仍有上升空间。从这个角度来看,有可能持有一些头寸。如果假期前一周的跌幅很大,在前期减持头寸的机构更有可能在适当时候增持一些头寸。

结构性市场将继续

从5月份以来的市场表现来看,尽管经历了多次冲击,a股的结构性机会始终存在。截至9月20日,主要a股自5月份以来跌宕起伏:上证综指下跌2.34%,深证综指上涨2.14%,中小板指数和创业板指数分别上涨3.47%和5.00%。结构性市场特征明显。

具体到个股,不包括4月份以来上市的新股,3595只股票中有1350只上涨,占37.55%;与此同时,436只股票上涨逾20%。其中,中谦股份和九鼎新材料分别上涨267.37%和263.80%。此外,金利永磁、盛邦股份、金艺科技等17只股票均上涨100%以上。

具体到工业部门,风力数据显示,自今年5月以来,电子行业的神湾一期工业指数增幅最高,截至9月20日,增幅为21.72%。第二是食品和饮料行业,增长14.71%。此外,计算机、国防和军事工业、休闲服务业、有色金属、医疗和生物工业等。也是增长较好的行业之一。

方正富邦基金指数投资部副总裁王义法(Wang Yifa)表示,整体市场并不悲观,但很难看到指数水平大幅上升,这仍然是由结构性机遇主导的。目前,要抓住结构性机遇,需要注意几个因素:

首先,我们必须在利润和估价之间取得良好的平衡。当一些行业的估值升至历史高位时,应注意它们的利润增长率是否存在下行风险,即行业和个股的繁荣程度是否与估值相符。目前,增长部门的利润估值比消费更具成本效益,这是看涨增长部门的一个重要逻辑。

第二,把握政策主线。在整体收益压力的背景下,估值提升更为重要,而政策是导致估值修复的重要催化因素。因此,把握政策主线进行布局尤为重要。

第三,密切关注资本趋势。整个市场的数量和价格特征以及工业部门的资本流入分布是重要的跟踪指标。

这些盘子很受欢迎

哪些行业有望在下一阶段退出结构性市场?科技、医药、低估白马蓝筹股等。仍然受到机构的青睐。

王义法表示,他对两条主线持乐观态度:

首先,市场风格显示出从上半年的消费到增长的增长。基本面改善、政策支持和有利收益的增长部门的成本效益更高,并对通信和电子产品持乐观态度。

第二是寻找业绩相对落后、估值较低和具有安全边际和底部反转逻辑的积极催化剂(行业政策和宏观经济政策)的部门,并寻找工具和领先的房地产。

东方基金经理张玉坤表示,当前市场存在结构性市场机遇,他继续青睐受益于引入科学创新委员会的经纪、半导体、创新药物等行业,以及受益于政策刺激的基础设施行业。

卜式基金经理陈革认为,短期需求确定性的趋势将继续,市场选择的代表行业发展大方向的核心资产将保持高位,估值将通过业绩增长消化。然而,一些早期由于各种因素股价较低但业务趋势较好的公司,也有机会在基本面逐渐被市场认可的情况下进行估值修复。

一些白马蓝筹股仍然乐观。少数投资表示,目前的a股市场已经持续了大约三年,“强势风格的价值股周期”和价值股的结构性强势特征将持续几年。目前,大多数投资者对大蓝筹股仍有很多“误解”,包括供需结构、芯片稀缺程度、芯片集中度、评价标准等。这些“误解”仍在逐步得到纠正,但远未结束。在此背景下,年底前看好的个股结构性机会将主要集中在五个方向,包括四大银行和大型股份制银行、保险公司、消费类白马股、领先房地产企业和一些大型制造企业。

在专题领域,随着国庆节的临近,军事部门也大有可为。

博世基金经理兰乔(Rancho)认为,军工行业的特点是市场弹性大,在市场表现良好期间将获得更多超额回报。具体而言,在产业领域,符合陆军发展战略的海军和空军装备、制导武器、军事电子和其他产业具有高度繁荣和强大的可持续性。在公司方面,对装备批量生产和实战训练装备的需求推动了企业业绩的持续增长。科研机构改革、军事定价机制改革和国有企业员工激励是最大的改革红利。在这一阶段,国防和民用技术的融合继续推进,私营企业也有望生产出具有巨大市场价值的军工企业。


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